‭136 : MF

‭133/ 005
‭133/32
‭135/3

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭136

ارزیابی استراتژی هیکن‌آشی در تعیین نقاط ورود و خروج و میزان سودآوری در معاملات طلای جهانی (1402) / اسماعیل زاده ، محمود، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسماعیل زاده ، محمود، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭141 1402 عنوان : ارزیابی استراتژی هیکن‌آشی در تعیین نقاط ورود و خروج و میزان سودآوری در معاملات طلای جهانی عنوان موازی : Evaluating Hiken Ashi's Strategy in Determining Entry and Exit Points and Profitability in Global Gold Trading ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 65ص شابک/شاپا 25555 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما اربابیان ، شیرین، استاد مشاور توصیفگرها تحلیل تکنیکال، هیکن‌آشی، نمودار شمعی، شاخص قدرت نسبی، میانگین متحرک  Technical Analysis, Heiken Ashi, Candlestick Chart, Relative Strength Index, Moving Average چکیده : همواره سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به دنبال کسب بیشترین بازدهی هستند. شناسایی نقاط بهینه ورود و خروج و پیش‌بینی روند قیمت از مهمترین عوامل کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران به ویژه معامله‌گران با افق زمانی کوتاه مدت در بازار سهام است. لذا یک معامله‌گر نیاز دارد استراتژی مشخصی به دور از هیجان طراحی کند تا به مقصود مذکور همانا بالاترین بازده برسد. در این تحقیق برپایه نمودار هیکن‌آشی که ویژگی‌های ظاهری مشابهی با نمودار شمعی دارد و ترکیب با شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک یک استراتژی معاملاتی طراحی‌شده و در معاملات طلای جهانی از ابتدای سال 2019 تا انتهای سپتامبر سال 2023 در دوره‌های زمانی(تایم‌فریم) یک ساعته، سی دقیقه و پانزده دقیقه با حدود 200000 داده بررسی و ارزیابی شده است و ضمن تعیین نقاط ورود و خروج از معامله، بازدهی استراتژی فوق بررسی و پربازده ترین تایم‌فریم مشخص شده است. نتایج بیانگر سودده بودن این استراتژی در موقعیت ورود در هر سه تایم‌فریم مورد بررسی است و در موقعیت فروش، تایم‌فریم پانزده دقیقه بازدهی مناسبی نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند. در مجموع در معاملات خرید و فروش بهترین تایم‌فریم، پانزده دقیقه است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14392 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25555	‭141 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی سودآوری استراتژی معاملاتی ATS1 در طلا و نقره بازار جهانی و مقایسه بازدهی آنها (1402) / پوستین دوز ، علیرضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پوستین دوز ، علیرضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭143 1402 عنوان : بررسی سودآوری استراتژی معاملاتی ATS1 در طلا و نقره بازار جهانی و مقایسه بازدهی آنها عنوان موازی : Investigation of profitability of ATS1 strategy in the global gold and silver market and compare their returns ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 125ص شابک/شاپا 25590 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما توصیفگرها اندیکاتور ، اسیلاتور، پارابولیک سار، میانگین متحرک، شاخص میانگین جهت‌دار  indicator, oscillator, parabolic SAR, moving average, directional average indicator (ADX) چکیده : از میان ابزارهای تکنیکال، مدل‌هایی که از استقلال بیشتری نسبت به سایر ابزارها برخوردار بوده و به تنهایی قادر به نشان دادن نقاط ورود و خروج به سهم می‌باشند، همچون شاخص میانگین جهت دار (ADX)، میانگین متحرک وزنی (WMA) و توقف و بازگشت سهموی (PSAR) مورد استقبال تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر به بررسی یک استراتژی معاملاتی ATS1 که ترکیبی از این ابزارهای تحلیل تکنیکال ذکر شده می‌باشد، پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی سودآوری سیستم معاملاتی ATS1 در بازار نقره و طلای جهانی و مقایسه آن‌ها است. در این مطالعه کمی، در بازه زمانی ابتدای ژانویه 2012 تا انتهای دسامبر 2021 در محدوده‌های زمانی هفتگی، روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته سیگنال‌های خرید و فروش سیستم معاملاتی ATS1 در دو حالت پیوسته و ناپیوسته از بازار نقره و طلای جهانی استخراج شد. سپس بازدهی‌ها با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که، استفاده از سیستم معاملاتی ATS1 باعث سودآوری معنی‌دار در بعضی از محدوده‌های زمانی بازار طلای جهانی شده است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که، استفاده از این استراتژی در بازار طلای جهانی نسبت به بازار نقره جهانی بهتر و سودآورتر از است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14426 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25589	‭143 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی نقش تعدیل گر رفتار گذشته بر رابطه بین ریسک گریزی و انتخاب‌های سرمایه گذاری (1402) / اکبری ، محمد رضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اکبری ، محمد رضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭139 1402 عنوان : بررسی نقش تعدیل گر رفتار گذشته بر رابطه بین ریسک گریزی و انتخاب‌های سرمایه گذاری عنوان موازی : The moderating role of past behavior on the relationship between risk aversion and investment choices ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 65ص شابک/شاپا 25530 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما توصیفگرها سرمایه گذاری، انتخاب های سرمایه گذاری، ریسک گریزی، آزInvestment, risk, risk aversion, regression test, moderator, SPSSمون رگرسیون خطی، نقش تعدیلگر رفتار گذشته چکیده : رفتار گذشته جنبه اساسی و مهم در تعیین رفتار فعلی افرد دارد. با این حال، این که چگونه رفتار گذشته ممکن است بر پردازش اطلاعات افراد جهت سرمایه گذاری و ریسک گریزی در بازارهای مالی تأثیر بگذارد، کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گر رفتار گذشته بر رابطه بین ریسک‌گریزی و انتخاب‌های سرمایه‌گذاری با تمرکز بر بازار بورس تهران پرداخته شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشاوران سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری مفید و شرکت کارگزاری آگاه در شهر اصفهان می‌باشد که تعداد این افراد 70 نفر می‌باشد همچنین نمونه آماری پژوهش معادل 59 نفر از مشاوران سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری مفید و شرکت کارگزاری آگاه در شهر اصفهان می باشد. تحلیل و بررسی داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس(SPSS) و مدل تحلیل آزمون رگرسیون انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش عنوان می کند ریسک‌گریزی تأثیر معناداری بر انتخاب‌های سرمایه‌گذاری دارد و رفتار گذشته نقش تعدیل کننده بر رابطه بین ریسک‌گریزی و انتخاب‌های سرمایه‌گذاری دارد،همچنین به‌طور مشخص در مورد بازار بورس ایران عنوان می کند که سرمایه‌گذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی، نسبت به بازار سهام از اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و طلا برخوردار می‌باشند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14367 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25530	‭136 ‭139 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر تنوع جنسیتی هیات مدیره ،تامین مالی و نیروی کار بر عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1402) / طاهری نسب ، سودابه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه طاهری نسب ، سودابه، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭144 1402 عنوان : تاثیر تنوع جنسیتی هیات مدیره ،تامین مالی و نیروی کار بر عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان موازی : The effect of gender diversity of the board of directors, financing and workforce on financial performance in companies admitted to the Tehran Stock Exchange ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 119ص شابک/شاپا 25593 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد :در رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : فدایی ، مهدی، استاد راهنما توصیفگرها عملکرد مالی، تنوع جنسیتی هیات مدیره، نیروی کار، تامین مالی  Financial Performance, Gender Diversity, Labor, Financing چکیده : شناسایی محرک¬های عملکرد مالی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است ، زیرا باعث تسریع در جهت گام برداشتن برای تامین منافع مالکان شده است و شرکت را بسوی ثبت کارنامه¬ای موفق با معیارهای مالی پیش می¬برد که باعث رضایت سهامداران و سایر ذینفعان خواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تنوع جنسیتی هیات مدیره ،تامین مالی و نیروی کار بر عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظورجهت بررسی ، اطلاعات 111 شرکت که با روش حذف سامانمند انتخاب شده¬اند، در یک دوره زمانی 8 ساله در بین سال¬های 1393 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش توصیفی – همبستگی برای تحلیل نتایج استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان داد که تنوع جنسیتی هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی داشته است و همچنین یافته¬های پژوهش بیانگر این بوده است که تامین مالی در رابطه تنوع جنسیتی هیات مدیره با عملکرد مالی نقش واسطه¬گری نسبی دارد. در نهایت بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که نیروی کار نتوانسته است در رابطه تنوع جنسیتی هیات مدیره و عملکرد مالی نقش واسطه¬گری ایفا نماید که در بررسی ها مشخص گردید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14429 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25592	‭136 ‭144 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

رزیابی سودآوری نتایج تحلیل تکنیکال)استراتژیهای منتخب(در بازار فارکس (1402) / پوردیان ، رضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پوردیان ، رضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭ عنوان : رزیابی سودآوری نتایج تحلیل تکنیکال)استراتژیهای منتخب(در بازار فارکس عنوان موازی : Evaluating the profitability of technical analysis results (selected strategies) in the forex market ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 118 شابک/شاپا 25282 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک توصیفگرها تحلیل تکنیکال، سودآوری، بازارفارکس  technical analysis, forex market چکیده : با پیشرفت و تکامل ابعاد زندگی انسان‌ها اقتصاد و جولانگاه آن یعنی بازار و عنصر جدایی‌ناپذیر این عرصه یعنی معامله به سمت توسعه پیش می‌رود و روزبه‌روز بر پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود. بازارهای مالی به اقتصاد و پیدایش پول جایگاه مهم و جذابی برای کسب سود محسوب می‌شوند سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به‌خصوص بازار فارکس فراتر از قید و بندهای زمان و قوانین دست و پاگیر معاملاتی انجام می‌گیرد و همین امر محبوبیت آن را بین سرمایه‌گذاران افزایش داده است اما از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این بازارها مستلزم پذیرش ریسک بالا و بازده نامعلوم نیز می‌باشد. درنتیجه فعالیت در این بازارها نیازمند دانش و مهارت خاص خود است فعالان این بازار برای کسب نتیجه موردنظر خود راه های گوناگونی را دنبال می‌کنند تحلیل تکنیکال افراد را در تصمیمات سرمایه‌گذاری مرتبط با بازارهای مالی یاری می رساند. در این روش رفتارهای بازار با استفاده از اطلاعاتی مانند حجم معاملات و قیمت ارز موردمطالعه قرار می‌گیرد و روند آتی قیمت‌ها پیش‌بینی می‌شود. این پژوهش در ارزیابی سودآوری نتایج تحلیل تکنیکال (استراتژی‌های منتخب) در بازار فارکس صورت گرفته است. بدین منظور یک سبد پژوهش مجازی تشکیل و با استفاده از داده‌های بازار فارکس برای هرروز در طول چهار سا از ابتدای سال 2019 تا انتهای 2022 الگوها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (استراتژی منتخب) مورد معامله‌گرفت. برای مقایسه بازده سبد حاصل از تحلیل تکنیکال از شاخصه‌ای مرسومی که وجود داشت مبنای تائید یا رد فرضیه‌ها بوده است. نتایج نشان می‌دهد که بازده حاصل از سبد تحلیل تکنیکال سودآور است آزمون فرضیه‌ها نیز سودآورتر بودن بازده حاصل از سبد تحلیل تکنیکال نسبت به بازده حاصل سرمایه‌گذاری بدون ریسک نشان می‌دهد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14226 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
فاقد شماره ثبت

مقایسه استراتژی فیبوناچی-کیجنسن همراه با MACD و بدون آن در سودآوری معاملات طلای جهانی و بیت کوین (1402) / رییسی دهکردی ، شهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رییسی دهکردی ، شهره، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭140 1402 عنوان : مقایسه استراتژی فیبوناچی-کیجنسن همراه با MACD و بدون آن در سودآوری معاملات طلای جهانی و بیت کوین عنوان موازی : Comparison of Fibonacci - Kijunsen strategy with and without MACD in Global Gold and Bitcoin profitability ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 25542 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها بیت کوین، تحلیل تکنیکال، فیبوناچی، کیجنسن، میانگین مKeygensen line consists of (the highest price in the candle + the lowest price in the candle) divided by 2 for the time period تحرک همگرا-واگرا چکیده : نظر به اینکه در پژوهش‌های مالی کسب سود و به حداقل رساندن زیان، عضو لاینفک معاملات می‌باشد، معامله‌گران به دنبال راهکارهایی هستند که این مهم محقق گردد. راهکارهای موجود شامل تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال می‌باشد که در این پژوهش از تحلیل‌های تکنیکال استفاده شد. هدف از تحلیل تکنیکال پیدا کردن روند حرکتی و سپس سطوح حمایت و مقاومت مهم قیمت بر روی نمودار می‌باشد. از میان ابزارهای تکنیکال، پژوهش حاضر به بررسی یک استراتژی معاملاتی که ترکیبی از فیبوناچی، مکدی و خط کیجنسن می‌باشد، پرداخته است. این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی مورد نظر در رمز ارز بیت کوین و بازار طلای جهانی و مقایسه آن‌ها است. در این مطالعه کمی، در بازه زمانی ابتدای سال 2019 تا انتهای 2023 در محدوده‌های زمانی روزانه، H4، H1 و M30 در دو حالت معاملاتی پیوسته و ناپیوسته به بررسی سیگنال‌های خرید و فروش از بازار طلای جهانی و رمز ارز بیت کوین استخراج شد. پس از آن بازدهی‌ها را با آمار توصیفی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که، استفاده از این سیستم معاملاتی باعث سودآوری معنی‌دار در محدوده زمانیH1 در بازار طلای جهانی و بیت کوین شده است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که، استفاده از این استراتژی در رمز ارز بیت کوین نسبت به بازار طلای جهانی بهتر و سودآورتر است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14379 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25542	MF ‭140 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مقایسه سودآوری استراتژی یک دو سه و شاخص قدرت نسبی روی طلا و نفت در بازار جهانی (1402) / قاسمی فرد ، مائده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قاسمی فرد ، مائده، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭142 1402 عنوان : مقایسه سودآوری استراتژی یک دو سه و شاخص قدرت نسبی روی طلا و نفت در بازار جهانی عنوان موازی : Comparing the Profitability of the One Two Three Strategy and the Relative Strength Index on Gold and Oil in the Global Market ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 113ص شابک/شاپا 25582 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها شاخص قدرت نسبی، تحلیل تکنیکال، استراتژی معاملاتی، بازار جهانی  : Relative Strength Index, Technical Analysis, Trading Strategy, Global Market. چکیده : بازار های مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان، همواره مورد توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذارا‌ن قرار گرفته است. در این بازارها، تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مورد استفاده برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمت است. تحلیل تکنیکال دارای ابزارها، الگوها و اندیکاتورهای متنوع و متعددی جهت پیش بینی آینده قیمت بوده که همین امر موجب خطا و سردرگمی تحلیل‌گران می شود، به همین دلیل آنان از مجموعه ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال در ترکیب با یکدیگر استفاده کرده و استراتژی معاملاتی خود را می سازند. استراتژی یک دو سه یکی از استراتژی های برگشتی تحلیل تکنیکال می‌باشد که در این تحقیق تلاش گردیده سودآوری این استراتژی به همراه شاخص قدرت نسبی بر روی بازار جهانی طلا و نفت مورد بررسی قرار گیرد؛ تا بتوان بهترین نقاط ورود و خروج را در محدوده زمانی مناسب شناسایی کرد. جهت بررسی و اعتبارسنجی این استراتژی معاملاتی از داده‌های نماد طلا و نفت در بازه زمانی 2019 لغایت 2022 در محدوده‌های زمانی یک ساعته، چهارساعته و روزانه استفاده شده است. پس از آن نتایج به دست آمده با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از استراتژی یک دو سه باعث سودآوری معناداری بر روی بازارهای طلا و نفت در تمامی محدوده‌های زمانی یک ساعته، چهارساعته و روزانه شده است. همچنین استراتژی یک دو سه با تایید شاخص قدرت نسبی نیز می‌تواند در همه محدوده‌های زمانی سود سرشاری را نصیب سرمایه‌گذاران کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14419 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25582	‭136 ‭142 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

نقش بانک¬ها در ایجاد استراتژی¬های مدیریت زیست محیطی بهینه (1402) / نصیری ، فرزاد، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه نصیری ، فرزاد، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭146 1402 عنوان : نقش بانک¬ها در ایجاد استراتژی¬های مدیریت زیست محیطی بهینه عنوان موازی : The role of banks in creating optimal environmental management stragies ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 96ص شابک/شاپا 25631 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی شناسه افزوده : حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما توصیفگرها بانک، مدیریت زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی، ESG، تسهیلات  bank, environmental management, social responsibility, ESG, facilities چکیده : زمینه و هدف : امروزه صنعت بانکداری به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکت¬ها، تغییرات سریع تکنولوژی و تغییر مداوم در خواسته ها و نیازهای مشتریان است. از طرفی هم، بانک¬ها نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. اگر چه به نظر نمی رسد بانک ها تاثیرات مستقیم بر محیط زیست داشته باشند اما این چنین نیست. بانک¬ها نقشی بسیار مهم را به عنوان تامین¬کننده مالی پروژه¬های توسعه¬ای اصلی ایفا می کنند و نقش و تاثیر انها در جامعه بر محیط زیست قابل چشم¬پوشی نیست. در واقع، شرط لازم برای موفقیت و بقای بانک، سرمایه¬گذاری در فعالیت¬هایی است که که موجب بهبود شرایط کل جامعه و حفظ محیط زیست گردد. بر این اساس، این پژوهش قصد داشت با بررسی و مطالعه نقش بانک¬ها در ایجاد استراتژی¬های مدیریت زیست محیطی بهینه، ادبیات نظری و تجربی مرتبط با این موضوع را توسعه دهد. روش: در این پژوهش به منظور بررسی نقش بانک¬ها در ایجاد استراتژی¬های مدیریت زیست محیطی بهینه و در راستای آزمون شش فرضیه‌¬ پژوهش، رگرسیون داده¬های پانل مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری و نمونه آماری، شامل 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1396 تا 1401 بود. نتایج : نتایج پژوهش حاکی از این بود که امتیاز بانک از بُعد زیست محیطی ESG، اندازه بانک، اهرم مالی بانک و ارزش بانک بر ریسک دنباله بانک تاثیر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد که جریان نقدی و بازده دارایی¬ها بر ریسک دنباله بانک تاثیر معنادار ندارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14467 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25630	MF ‭146 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

واکنش بازار سهام نسبت به اخبار بیماری کرونا بر بورس اوراق بهادار تهران (1402) / ابوالملوکی ، نگار، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه ابوالملوکی ، نگار، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭145 1402 عنوان : واکنش بازار سهام نسبت به اخبار بیماری کرونا بر بورس اوراق بهادار تهران عنوان موازی : The reaction of the stock market to the news of the Corona disease on the Tehran Stock Exchange ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 86ص شابک/شاپا 25614 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد/ رشته مهندسی مالی گرایش مدیریت ریسک شناسه افزوده : حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما توصیفگرها بازار سهام- بیماری کرونا- بورس اوراق بهادار  stock market, corona disease, stock exchange چکیده : ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه گیر جهانی، پیامدهای اقتصادی بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده اند، در این میان ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر این همه‌گیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد. بازارهای مالی یکی از مهمترین بازارهای هر کشور است. شرایط این بازارها به شدت بر بخش‌های واقعی اقتصاد اثرگذار است. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بازار سهام است. بازار سهام، یکی از کانال‌های مهم سرمایه‌گذاری در دنیا به شمار می‌رود. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه تأمین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد برعهده دارند. در این پژوهش به بررسی واکنش بازار سهام نسبت به اخبار بیماری کرونا بر بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شاخص های بازار سهام ایران طی سال های 1398 تا 1401 در نظر گرفته شده است. نتایج آنالیز نشان داد اخبار بیماری کرونا بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر داشته و می‌بایست به منظور رویارویی با شرایط خاص مانند بروز بیماری های همه گیر انعطاف پذیری بازار سهام افزایش داده شود. همچنین بهتر است به منظور بهبود واکنش بازار سهام نسبت به بیماری های همه گیر، تحلیل گران بازار نسبت به پیش بینی قیمت سهام پرداخته تا در صورت افزایش آن از سیاست های مناسب استفاده شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14450 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25613	‭136 ‭145 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

به کارگیری روش تقاطع کیجنسن و تنکانسن در پیش بینی قیمت طلای جهانی (1399) / قاسمی پیر بلوطی ، زهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قاسمی پیر بلوطی ، زهره، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭147 1402 عنوان : به کارگیری روش تقاطع کیجنسن و تنکانسن در پیش بینی قیمت طلای جهانی عنوان موازی : Application of Kijun-sen and Tenkan-sen crossing Technique in Anticipation of the Global Gold Price ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1399 صفحه شمار: 165ص شابک/شاپا 25637 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها تنکانسن، کیجنسن، تحلیل تکنیکال، شاخص قدرت نسبی  Tenkansen, kijunsen, Technical Analysis, Relative Strength Index  چکیده : یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال سیستم معاملاتی ایچیموکو است. از آنجایی که در مطالعات دیگر، سیستم معاملاتی ایچیموکو به طور کامل یا حتی بخش‌هایی از آن مورد بررسی قرار گرفته شده، اما تقاطع تنکانسن و کیجنسن کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استفاده از این سیستم معاملاتی پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی سودآوری تقاطع تنکانسن و کیجنسن و مقایسه آن با سودآوری تقاطع تنکانسن و کیجنسن همزمان با تائیدیه RSI در بازار طلای جهانی است. در این مطالعه کمی، در بازه زمانی ژانویه 2009 تا دسامبر 2019 در تایم‌فریم‌های مختلف ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعتی، 1 ساعتی و 30 دقیقه¬ای سیگنال‌های خرید و فروش تقاطع تنکانسن و کیجنسن با استفاده از نوسان‌نمای RSI و بدون استفاده از آن در دو حالت پیوسته و ناپیوسته از بازار طلای جهانی استخراج شد. سپس بازدهی‌ها با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که، استفاده از این سیستم معاملاتی در هر دو قسمت با RSI و بدون آن در حالت پیوسته در هیچ یک از بازه‌های زمانی سوددهی معنی‌دار نداشته است، اما در حالت ناپیوسته در بازه زمانی نوسانی M30 سودهی معنی‌دار داشته است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14473 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25636	MF ‭147 1399	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت