‭136 : MF

‭133/ 005
‭133/32
‭135/3

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭136

ارزیابی استراتژی هیکن‌آشی در تعیین نقاط ورود و خروج و میزان سودآوری در معاملات طلای جهانی (1402) / اسماعیل زاده ، محمود، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اسماعیل زاده ، محمود، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭141 1402 عنوان : ارزیابی استراتژی هیکن‌آشی در تعیین نقاط ورود و خروج و میزان سودآوری در معاملات طلای جهانی عنوان موازی : Evaluating Hiken Ashi's Strategy in Determining Entry and Exit Points and Profitability in Global Gold Trading ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 65ص شابک/شاپا 25555 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما اربابیان ، شیرین، استاد مشاور توصیفگرها تحلیل تکنیکال، هیکن‌آشی، نمودار شمعی، شاخص قدرت نسبی، میانگین متحرک  Technical Analysis, Heiken Ashi, Candlestick Chart, Relative Strength Index, Moving Average چکیده : همواره سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به دنبال کسب بیشترین بازدهی هستند. شناسایی نقاط بهینه ورود و خروج و پیش‌بینی روند قیمت از مهمترین عوامل کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران به ویژه معامله‌گران با افق زمانی کوتاه مدت در بازار سهام است. لذا یک معامله‌گر نیاز دارد استراتژی مشخصی به دور از هیجان طراحی کند تا به مقصود مذکور همانا بالاترین بازده برسد. در این تحقیق برپایه نمودار هیکن‌آشی که ویژگی‌های ظاهری مشابهی با نمودار شمعی دارد و ترکیب با شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک یک استراتژی معاملاتی طراحی‌شده و در معاملات طلای جهانی از ابتدای سال 2019 تا انتهای سپتامبر سال 2023 در دوره‌های زمانی(تایم‌فریم) یک ساعته، سی دقیقه و پانزده دقیقه با حدود 200000 داده بررسی و ارزیابی شده است و ضمن تعیین نقاط ورود و خروج از معامله، بازدهی استراتژی فوق بررسی و پربازده ترین تایم‌فریم مشخص شده است. نتایج بیانگر سودده بودن این استراتژی در موقعیت ورود در هر سه تایم‌فریم مورد بررسی است و در موقعیت فروش، تایم‌فریم پانزده دقیقه بازدهی مناسبی نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند. در مجموع در معاملات خرید و فروش بهترین تایم‌فریم، پانزده دقیقه است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14392 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25555	‭141 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی اثر قیمت نفت و انرژی بر عملکرد بازار سهام ایران پس از خروج آمریکا از برجام (1402) / راه نمایی ، پارسا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه راه نمایی ، پارسا، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭150 1402 عنوان : بررسی اثر قیمت نفت و انرژی بر عملکرد بازار سهام ایران پس از خروج آمریکا از برجام عنوان موازی : Investigating the effect of oil and energy prices on the performance of the Iranian stock market after the withdrawal of the United States from the JCPOA ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 86ص شابک/شاپا 25654 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد : گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما شجری ، هوشنگ، استاد مشاور توصیفگرها عملکرد بازار سهام، قیمت نفت، قیمت انرژی.  Stock Market Performance, Oil Prices, Energy Prices. چکیده : یکی از پیامدهای مهم خروج آمریکا از برجام، اثر آن بر اقتصاد کشور بوده است. اقتصاد ایران دچار تحول¬های شدیدی شده است که این مسأله به وضوح در 1397 در بازارهای مالی ایران و ... بازار بورس مشاهده شد. با این حال، تأثیر اقتصادی خروج آمریکا از برجام بر قیمت نفت و انرژی و متعاقبا عملکرد بازار سهام موضوعی است که مورد مطالعه قرار نگرفته است. لذا، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر قیمت نفت و انرژی بر عملکرد بازار سهام ایران پس از خروج آمریکا از برجام می باشد. جامعه آماری این پژوهش بازار سرمایه ایران، نفت و انرژی (قیمت گاز و قیمت بنزین) است. حجم نمونه شامل اطلاعات کلیه بازار سرمایه ایران، نفت و انرژی در سال¬های 1397 الی 1401 می باشد. با توجه به اینکه در این پژوهش از اطلاعات سری زمانی داده های مربوط به قیمت نفت و انرژی استفاده می شود، لذا نمونه آماری پژوهش کلیه بازار سرمایه ایران می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده-ها از روش ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد پس از خروج آمریکا از برجام قیمت نفت تاثیر معناداری بر عملکرد بازار سهام ایران دارد. همچنین نتایج نشان داد که پس از خروج آمریکا از برجام قیمت انرژی (قیمت گاز) تاثیر معناداری بر عملکرد بازار سهام ایران دارد. سایر نتایج نشان داد پس از خروج آمریکا از برجام قیمت انرژی (قیمت بنزین) تاثیر معناداری بر عملکرد بازار سهام ایران دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14491 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25653	mf ‭150 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر سواد مالی و بیش اعتمادی مالی (1403) / پورشریف ، ندا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پورشریف ، ندا، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭153 1403 عنوان : بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر سواد مالی و بیش اعتمادی مالی عنوان موازی : The effect of Demographic Factors on Financial Literacy and Financial Overconfidence ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 103ص شابک/شاپا 25670 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : اربابیان ، شیرین، استاد راهنما یادگاری ، سعید، استاد مشاور توصیفگرها عوامل جمعیت شناختی، سواد مالی، بیش اعتمادی مالی  demographic factors, financial literacy, financial overconfidence چکیده : در دنیای در حال توسعه سریع که پیچیدگی محصولات مالی به تدریج در حال افزایش است، سواد مالی برای همه یک نگرانی عمده است. علاقه فزایندهای در میان محققان، دانشگاهیان و سیاستگذاران به شناسایی عوامل تعیینکننده سواد مالی و راههای بهبود سواد مالی در میان افراد گروههای سنی مختلف وجود دارد. مطالعات متعددی تأثیر عوامل جمعیت شناختی بر سواد مالی در چندین کشور را بررسی کرده اند. تأثیر تحصیلات، جنسیت و درآمد بر سواد مالی پایه و پیشرفته معمولاً قابل توجه بوده است. با این حال، برخی از یافتههای متناقض در چندین مطالعه بین فرهنگی در مورد چنین عوامل جمعیت شناختی ظاهر شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر سواد مالی و بیش اعتمادی مالی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کار‌برد‌ی است چون به دنبال برر‌سی یک مسئله وا‌قعی و دا‌نش تخصصی است و می‌توا‌ند نتایج و یافته‌های حاصل از آن قابل، استفاد‌ه باشد و از نظر رو‌ش گرد‌آو‌ری دا‌ده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 163 نفر از شامل دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی میباشد. تحلیل با کمک مدل معادلات ساختاری و ابزار smartPLS3.2 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که جنسیت بر سواد مالی، تاثیر مثبت دارد. سن بر سواد مالی، تاثیر ندارد. وضعیت تاهل بر سواد مالی، تاثیر ندارد. سطح تحصیلات بر سواد مالی، تاثیر مثبت دارد. وضعیت اشتغال بر سواد مالی، تاثیر ندارد. جنسیت بر بیش اعتمادی مالی، تاثیر مثبت دارد. سن بر بیش اعتمادی مالی، تاثیر ندارد. وضعیت تاهل بر بیش اعتمادی مالی، تاثیر ندارد. سطح تحصیلات بر بیش اعتمادی مالی، تاثیر مثبت دارد. وضعیت اشتغال بر بیش اعتمادی مالی، تاثیر ندارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14506 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25670	‭153 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی سودآوری استراتژی معاملاتی ATS1 در طلا و نقره بازار جهانی و مقایسه بازدهی آنها (1402) / پوستین دوز ، علیرضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پوستین دوز ، علیرضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭143 1402 عنوان : بررسی سودآوری استراتژی معاملاتی ATS1 در طلا و نقره بازار جهانی و مقایسه بازدهی آنها عنوان موازی : Investigation of profitability of ATS1 strategy in the global gold and silver market and compare their returns ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 125ص شابک/شاپا 25590 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما توصیفگرها اندیکاتور ، اسیلاتور، پارابولیک سار، میانگین متحرک، شاخص میانگین جهت‌دار  indicator, oscillator, parabolic SAR, moving average, directional average indicator (ADX) چکیده : از میان ابزارهای تکنیکال، مدل‌هایی که از استقلال بیشتری نسبت به سایر ابزارها برخوردار بوده و به تنهایی قادر به نشان دادن نقاط ورود و خروج به سهم می‌باشند، همچون شاخص میانگین جهت دار (ADX)، میانگین متحرک وزنی (WMA) و توقف و بازگشت سهموی (PSAR) مورد استقبال تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر به بررسی یک استراتژی معاملاتی ATS1 که ترکیبی از این ابزارهای تحلیل تکنیکال ذکر شده می‌باشد، پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی سودآوری سیستم معاملاتی ATS1 در بازار نقره و طلای جهانی و مقایسه آن‌ها است. در این مطالعه کمی، در بازه زمانی ابتدای ژانویه 2012 تا انتهای دسامبر 2021 در محدوده‌های زمانی هفتگی، روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته سیگنال‌های خرید و فروش سیستم معاملاتی ATS1 در دو حالت پیوسته و ناپیوسته از بازار نقره و طلای جهانی استخراج شد. سپس بازدهی‌ها با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که، استفاده از سیستم معاملاتی ATS1 باعث سودآوری معنی‌دار در بعضی از محدوده‌های زمانی بازار طلای جهانی شده است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که، استفاده از این استراتژی در بازار طلای جهانی نسبت به بازار نقره جهانی بهتر و سودآورتر از است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14426 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25589	‭143 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی نقش تعدیل گر رفتار گذشته بر رابطه بین ریسک گریزی و انتخاب‌های سرمایه گذاری (1402) / اکبری ، محمد رضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه اکبری ، محمد رضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭139 1402 عنوان : بررسی نقش تعدیل گر رفتار گذشته بر رابطه بین ریسک گریزی و انتخاب‌های سرمایه گذاری عنوان موازی : The moderating role of past behavior on the relationship between risk aversion and investment choices ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 65ص شابک/شاپا 25530 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما توصیفگرها سرمایه گذاری، انتخاب های سرمایه گذاری، ریسک گریزی، آزInvestment, risk, risk aversion, regression test, moderator, SPSSمون رگرسیون خطی، نقش تعدیلگر رفتار گذشته چکیده : رفتار گذشته جنبه اساسی و مهم در تعیین رفتار فعلی افرد دارد. با این حال، این که چگونه رفتار گذشته ممکن است بر پردازش اطلاعات افراد جهت سرمایه گذاری و ریسک گریزی در بازارهای مالی تأثیر بگذارد، کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گر رفتار گذشته بر رابطه بین ریسک‌گریزی و انتخاب‌های سرمایه‌گذاری با تمرکز بر بازار بورس تهران پرداخته شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشاوران سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری مفید و شرکت کارگزاری آگاه در شهر اصفهان می‌باشد که تعداد این افراد 70 نفر می‌باشد همچنین نمونه آماری پژوهش معادل 59 نفر از مشاوران سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری مفید و شرکت کارگزاری آگاه در شهر اصفهان می باشد. تحلیل و بررسی داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس(SPSS) و مدل تحلیل آزمون رگرسیون انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش عنوان می کند ریسک‌گریزی تأثیر معناداری بر انتخاب‌های سرمایه‌گذاری دارد و رفتار گذشته نقش تعدیل کننده بر رابطه بین ریسک‌گریزی و انتخاب‌های سرمایه‌گذاری دارد،همچنین به‌طور مشخص در مورد بازار بورس ایران عنوان می کند که سرمایه‌گذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی، نسبت به بازار سهام از اطمینان ذهنی کمتری نسبت به دو بازار ارز و طلا برخوردار می‌باشند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14367 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25530	‭136 ‭139 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

بررسی نقش تعدیلی نسبت مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین کیفیت سود و انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها (1403) / پاکدامن ، احسان، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پاکدامن ، احسان، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭155 1403 عنوان : بررسی نقش تعدیلی نسبت مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین کیفیت سود و انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها عنوان موازی : Investigating the moderating role of research and development expenditure ratio on the relationship between profit quality and financial flexibility of companies ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 121ص شابک/شاپا 25707 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد: در رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک گرایش مالی شناسه افزوده : شجری ، هوشنگ، استاد راهنما حسینی غفار ، عباس، استاد مشاور توصیفگرها مخارج تحقیق و توسعه، کیفیت سود، انعطاف¬پذیری مالی  R&D expenditures, earnings quality, financial flexibility چکیده : انعطاف‌پذیری مالی از عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌ها در محیط‌های پویا و غیرقابل‌پیش‌بینی اقتصادی است. این قابلیت به شرکت‌ها امکان می‌دهد در مواجهه با چالش‌هایی همچون نوسانات قیمت، تغییرات نرخ بهره و الزامات جدید قانونی، با کمترین هزینه و به شکلی کارآمد واکنش نشان دهند. انعطاف‌پذیری مالی می‌تواند در دستیابی به سودآوری پایدار و کاهش ریسک مالی نقش مؤثری ایفا کند. از سوی دیگر، کیفیت سود به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها، بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و تخصیص منابع تأثیر بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلی مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین کیفیت سود و انعطاف‌پذیری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1401 بوده که با استفاده از روش غربالگری، 121 شرکت برای تحلیل انتخاب شده‌اند. در این پژوهش، کیفیت سود به‌عنوان متغیر مستقل، انعطاف‌پذیری مالی به‌عنوان متغیر وابسته و مخارج تحقیق و توسعه به‌عنوان متغیر تعدیلی در نظر گرفته شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی است و داده‌ها با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه تحلیل شده‌اند. این روش به پژوهشگران امکان می‌دهد تا به‌طور دقیق تأثیرات متغیرها و نقش تعدیلی مخارج تحقیق و توسعه را در رابطه بین کیفیت سود و انعطاف‌پذیری مالی بررسی کنند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت سود تأثیر معناداری بر انعطاف‌پذیری مالی دارد. این نتایج حاکی از آن است که شرکت‌هایی با کیفیت سود بالاتر، توانایی بیشتری در مدیریت منابع مالی خود دارند و می‌توانند به‌طور مؤثرتری در برابر چالش‌های مالی واکنش نشان دهند. علاوه بر این، مخارج تحقیق و توسعه به‌عنوان یک متغیر تعدیلی، رابطه بین کیفیت سود و انعطاف‌پذیری مالی را تقویت می‌کند. به این معنا که شرکت‌هایی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه‌تنها از مزایای نوآوری بهره‌مند می‌شوند؛ بلکه انعطاف‌پذیری مالی خود را نیز بهبود می‌بخشند. این نتایج، ضرورت توجه به تحقیق و توسعه و نقش آن در تقویت کیفیت سود و مدیریت مالی را برجسته می‌کند و می‌تواند راهنمای ارزشمندی برای مدیران و سیاست‌گذاران مالی باشد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14543 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25707	‭155 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر تنوع جنسیتی هیات مدیره ،تامین مالی و نیروی کار بر عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1402) / طاهری نسب ، سودابه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه طاهری نسب ، سودابه، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭144 1402 عنوان : تاثیر تنوع جنسیتی هیات مدیره ،تامین مالی و نیروی کار بر عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان موازی : The effect of gender diversity of the board of directors, financing and workforce on financial performance in companies admitted to the Tehran Stock Exchange ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 119ص شابک/شاپا 25593 یادداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد :در رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : فدایی ، مهدی، استاد راهنما توصیفگرها عملکرد مالی، تنوع جنسیتی هیات مدیره، نیروی کار، تامین مالی  Financial Performance, Gender Diversity, Labor, Financing چکیده : شناسایی محرک¬های عملکرد مالی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است ، زیرا باعث تسریع در جهت گام برداشتن برای تامین منافع مالکان شده است و شرکت را بسوی ثبت کارنامه¬ای موفق با معیارهای مالی پیش می¬برد که باعث رضایت سهامداران و سایر ذینفعان خواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تنوع جنسیتی هیات مدیره ،تامین مالی و نیروی کار بر عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظورجهت بررسی ، اطلاعات 111 شرکت که با روش حذف سامانمند انتخاب شده¬اند، در یک دوره زمانی 8 ساله در بین سال¬های 1393 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش توصیفی – همبستگی برای تحلیل نتایج استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان داد که تنوع جنسیتی هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی داشته است و همچنین یافته¬های پژوهش بیانگر این بوده است که تامین مالی در رابطه تنوع جنسیتی هیات مدیره با عملکرد مالی نقش واسطه¬گری نسبی دارد. در نهایت بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که نیروی کار نتوانسته است در رابطه تنوع جنسیتی هیات مدیره و عملکرد مالی نقش واسطه¬گری ایفا نماید که در بررسی ها مشخص گردید لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14429 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25592	‭136 ‭144 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تأثیر دانش مالی هیئت‌مدیره بر کیفیت گزارش گری مالی و اجتناب مالیاتی در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1402) / قربانی ، راضیه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قربانی ، راضیه، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭149 1402 عنوان : تأثیر دانش مالی هیئت‌مدیره بر کیفیت گزارش گری مالی و اجتناب مالیاتی در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان موازی : I The effect of financial knowledge of the board of directors on the quality of financial reporting and tax avoidance in a company listed on the Tehran Stock Exchange ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 105ص شابک/شاپا 25652 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :رشته مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : فدایی ، مهدی، استاد راهنما توصیفگرها دانش مالی، کیفیت گزارشگری مالی، اجتناب مالیاتی  financial knowledge, financial reporting quality, tax avoidance چکیده : هدف این پژوهش بررسی تأثیر دانش مالی هیئت‌مدیره بر کیفیت گزارش گری مالی و اجتناب مالیاتی در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی از نوع پس رویدادی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال‌های 1392- 1401 است. داده های 114 شرکت در بازه زمانی مورد مطالعه بصورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای و مراجعه به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار و استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز و مراجعه به وب سایت www.rdis.ir سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی)، جمع آوری گردید. جهت تجزیه تحلیل آماری از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و تکنیک‌های آماری داده‌های تلفیقی و کنترل اثرات ثابت در سطح صنعت و سال استفاده ‌شد. نتایج نشان داد دانش مالی هیئت‌مدیره تأثیر مثبت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. و همچنین دانش مالی هیئت‌مدیره تأثیر منفی بر اجتناب مالیاتی شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14489 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25651	‭136 ‭149 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تاثیر نظریه مالی رفتاری بر مدیریت ریسک پرتفویی (1403) / قرنی ، محمدحسین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قرنی ، محمدحسین، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭152 1403 عنوان : تاثیر نظریه مالی رفتاری بر مدیریت ریسک پرتفویی عنوان موازی : The effect of behavioral finance theory on portfolio risk management ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 66ص شابک/شاپا 25669 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما توصیفگرها نظریه مالی رفتاری، مدیریت ریسک پرتفویی، تورش های رفتاری  Behavioral finance theory, portfolio risk management, behavioral biases چکیده : مالی رفتاری به کاربرد روانشناسی در مباحث مالی می‌پردازد و با بررسی رفتار سرمایه‌گذاران تاثیرات این رفتارها را بر بازارهای مالی مورد بررسی قرار می‌دهد. این حوزه در دهه‌های اخیر در پاسخ به کاستی‌های نظریه مدرن مالی در توضیح رفتارهای مشاهده شده در سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی پدید آمده است.مالی رفتاری عمدتاً بر سوگیری‌های شناختی انسان‌ها تمرکز دارد و تاثیر آن‌ها را بر تصمیم‌های افراد در بازارهای مالی تحلیل و بررسی می‌کند. در ادامه برخی از مهم‌ترین سوگیری‌های رفتاری در بازارهای مالی را مرور می‌کنیم.تاثیر احساسات انسانی بر تصمیمات مالی مخصوصا سرمایه گذاری را نمی توان نادیده گرفت، باتوجه به عدم تحقق نظریه بازار کارآمد در واقعیت نظریه مالی رفتاری در راستای تحقق این فرض بوجود آمد. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد لیکرت به توزیع پرسشنامه به 400 نفر از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار پرداخته است و پس از بررسی تعداد 384 نمونه با کمک جدول نمونه مورگان به بررسی و تجزیه و تحلیل پرداخته است. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف افراد شرکت کرده در این آزمون استفاده شده است. و در بخش استنباطی به منظور نرمال بودن آزمون از آزمون کولموگروف اسمیرونوف و برای آزمودن معناداری فرضیات تحقیق از رگرسیون خطی، تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معالات ساختاری استفاده خواهد شد. در این تحقیق برای پاسخ به فرضیات تحقیق از شیوه معالات ساختاری بارویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده خواهد کرد. باتوجه به نتایج بدست آمده نظریه مالی رفتاری بر مدیریت ریسک پرتفویی تاثیر دارد و می توان با شناخت و آموزش این نظریه و کنترل احساسات انسان مانند: اعتماد به نفس و حس ترس که به طور قال توجهی بر مدیریت ریسک پرتفویی تاثیر دارد، حس اظطراب که تاثیر معناداری بر مدیریت ریسک پرتفویی دارد هرچند که این تاثیر به اندازه برخی عوامل قوی نیست، حس خشم تاثیر مثبت و معناداری دارد اما نسبت آن کمتر از عوامل دیگر است و در آخر حس هیجان که منجر به اتخاذ تصمیمات پرخطر و پذیرش ریسک های بیشتری است تاثیر معناداری بر مدیریت ریسک پرتفویی دارد، به اتخاذ تصمیمات منطقی دست زد و باعث تعدیل و کاهش ریسک پرتفویی شود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14505 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25669	‭136 ‭152 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

تحلیل اثرات نسبت‌های مالی بر ریسک اعتباری بانک های منتخب فعال در بورس تهران (1403) / حاجی پور ، معصومه، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه حاجی پور ، معصومه، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭151 1403 عنوان : تحلیل اثرات نسبت‌های مالی بر ریسک اعتباری بانک های منتخب فعال در بورس تهران عنوان موازی : Analysis of the effects of financial ratios on the credit risk of selected banks active in Tehran Stock Exchange ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 25667 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد :مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : حسینی غفار ، عباس، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها نسبت های مالی – ریسک اعتباری – بانک های منتخب – بورس تهران  financial ratios - credit risk - selected banks - Tehran Stock Exchange چکیده : این پژوهش به بررسی تاثیر نسبت های مالی منتخب در پیش¬بینی ریسک اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. بنابراین این پژوهش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن میباشدکه توانایی متغیرهای مربوط به نسبت های مالی در پیش¬بینی ریسک اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری در بورس تهران را مورد ارزیابی قرار دهد. این پژوهش از نظر طبقه‌بندی به لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است و از نظر روش، شبه آزمایشی و از نوع پس رویدادی می‌باشد. همچنین از نظر طبقه‌بندی پژوهش برحسب روش و نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی– همبستگی است و از روش‌شناسی مبتنی بر رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته‌شده در بورس تهران در یک دوره ده ساله 1402-1393 است. 19 بانک به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است. اطلاعات موردنیاز از طریق صورت‌های مالی حسابرسی شده بانکها طی دوره مورد بررسی جمع‌آوری‌شده است. تحلیل تاثیر متغیرهای بنیادی از نسبت های مالی بر ریسک اعتباری در قالب یک مدل رگرسیونی ارائه شده است. برای آزمون نرمال بودن داده¬ها از آماره کولموگروف اسمیرنف، آزمون استقلال (عدم خودهمبستگی) باقیمانده ها از آزمون دوربین واتسون، برای آزمون تشخیص مدل از آزمون چاو، برای تشخیص تابلوئی یا ترکیبی بودن داده‌ها از آزمون اف- لیمر، برای آزمون اثرات ثابت و تصادفی داده‌ها از آزمون هاسمن و برای آزمون فرضیه¬ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. این محاسبات از طریق نرم افزار Eviews12 انجام گرفته است. نتایج تخمین نشان داده که نسبت های منتخب می¬توانند ریسک اعتباری بانک های منتخب را پیش بینی کنید. نتایج بیانگر این است که نزدیک به چهل و دو درصد تغییرات متغیر وابسته (ریسک بانک ها) به وسیله متغیرهای مستقل (تغییر در حاشیه سود ناخالص ، بازده دارایی¬ها ، تغییر در بازده دارایی¬ها، جریان¬های نقدی عملیاتی ، تغییر در جریان¬های نقدی عملیاتی، اقلام تعهدی، تغییر در نسبت جاری ، تغییر در گردش دارایی¬ها، تغییر در اهرم مالی و جریان وجه نقد ناشی از تغییرات سرمایه شرکت) توضیح داده شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14503 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25667	‭151 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

رزیابی سودآوری نتایج تحلیل تکنیکال)استراتژیهای منتخب(در بازار فارکس (1402) / پوردیان ، رضا، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه پوردیان ، رضا، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭ عنوان : رزیابی سودآوری نتایج تحلیل تکنیکال)استراتژیهای منتخب(در بازار فارکس عنوان موازی : Evaluating the profitability of technical analysis results (selected strategies) in the forex market ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 118 شابک/شاپا 25282 یادداشت پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک توصیفگرها تحلیل تکنیکال، سودآوری، بازارفارکس  technical analysis, forex market چکیده : با پیشرفت و تکامل ابعاد زندگی انسان‌ها اقتصاد و جولانگاه آن یعنی بازار و عنصر جدایی‌ناپذیر این عرصه یعنی معامله به سمت توسعه پیش می‌رود و روزبه‌روز بر پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود. بازارهای مالی به اقتصاد و پیدایش پول جایگاه مهم و جذابی برای کسب سود محسوب می‌شوند سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به‌خصوص بازار فارکس فراتر از قید و بندهای زمان و قوانین دست و پاگیر معاملاتی انجام می‌گیرد و همین امر محبوبیت آن را بین سرمایه‌گذاران افزایش داده است اما از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این بازارها مستلزم پذیرش ریسک بالا و بازده نامعلوم نیز می‌باشد. درنتیجه فعالیت در این بازارها نیازمند دانش و مهارت خاص خود است فعالان این بازار برای کسب نتیجه موردنظر خود راه های گوناگونی را دنبال می‌کنند تحلیل تکنیکال افراد را در تصمیمات سرمایه‌گذاری مرتبط با بازارهای مالی یاری می رساند. در این روش رفتارهای بازار با استفاده از اطلاعاتی مانند حجم معاملات و قیمت ارز موردمطالعه قرار می‌گیرد و روند آتی قیمت‌ها پیش‌بینی می‌شود. این پژوهش در ارزیابی سودآوری نتایج تحلیل تکنیکال (استراتژی‌های منتخب) در بازار فارکس صورت گرفته است. بدین منظور یک سبد پژوهش مجازی تشکیل و با استفاده از داده‌های بازار فارکس برای هرروز در طول چهار سا از ابتدای سال 2019 تا انتهای 2022 الگوها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (استراتژی منتخب) مورد معامله‌گرفت. برای مقایسه بازده سبد حاصل از تحلیل تکنیکال از شاخصه‌ای مرسومی که وجود داشت مبنای تائید یا رد فرضیه‌ها بوده است. نتایج نشان می‌دهد که بازده حاصل از سبد تحلیل تکنیکال سودآور است آزمون فرضیه‌ها نیز سودآورتر بودن بازده حاصل از سبد تحلیل تکنیکال نسبت به بازده حاصل سرمایه‌گذاری بدون ریسک نشان می‌دهد لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14226 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
فاقد شماره ثبت

شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان (1402) / دهقان ، سحر، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه دهقان ، سحر، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭148 1402 عنوان : شناسایی و اولویت بندی استراتژی های تامین مالی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان عنوان موازی : Identifying and prioritizing financing strategies using fuzzy multi-criteria decision making in Mobarake Steel Company of Isfahan Supervisor ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 78ص شابک/شاپا 25646 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : اربابیان ، شیرین، استاد راهنما توصیفگرها استراتژی تامین مالی، مدیریت زنجیره تامین، وضعیت(توان )مالی، مدیریت هزینه  financing strategy, supply chain management, financial status, cost management چکیده : تأمین¬مالی مناسب یکی از مشکل¬ترین و پیچیده ترین عناصر در فرایند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است در این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر¬استراتژی¬های تامین مالی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفاده از معیارهای بیان شده می¬باشد. در این راستا ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحقیقاتی معیارها را شناسایی و سپس باتوجه به نظر خبرگان صنعت مذکور معیارها تاثیرگذار شناسایی می¬شود در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP ساختار حاکم برمعیارهای اصلی و فرعی مشخص وبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بهترین تامین¬کننده شناسایی می شود. براساس مطالعات صورت گرفته بر روی معیارهایی که پس از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شده بودند معیارهای کیفیت، تحویل، توانمند سازی، حسن سابقه و بهروری به ترتیب از جمله معیارهای مهم تاثیر گذار بر افزایش توان مالی تامین کنندگان شناسایی شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و با مقایسه صورت گرفته با تحقیقات پیشین این نتیجه حاصل می¬شود که کیفیت،در ارزیابی تامین کنندگان از جمله معیارهای مهم و قابل توجه محسوب می¬شود زیرا در اکثر تحقیقات گذشته و همچنین تحقیق پیش رو در رتبه اول از نظر اهمیت قرار گرفته است. با توجه به ویژگی داده‌های آماری مورد مطالعه به بررسی رابطه بین استراتژی مالی شرکت و عملکرد شرکت فولاد اصفهان ایران از مدل‌های پانل دیتا استفاده شده است. رابطه معنی‌دار میان درصد سپرده های بلند مدت شرکت دربانک و عملکردبانک تأیید می‌شود. رابطه معنی‌دار میان درصد سپرده های کوتاه مدت بانک وعملکرد شرکت فولاد اصفهان تأیید شده است. رابطه معنی‌دار میان سپرده‌های قرض الحسنه و عملکرد بین استراتژی مالی شرکت و عملکرد شرکت فولاد اصفهان تأیید شده است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14482 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25645	‭136 ‭148 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مدل¬سازی و مدیریت ریسک¬های مالی با استفاده از روش مبتنی بر شبکه¬های عصبی مصنوعی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1403) / شریف ، محمدامین، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه شریف ، محمدامین، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭154 1403 عنوان : مدل¬سازی و مدیریت ریسک¬های مالی با استفاده از روش مبتنی بر شبکه¬های عصبی مصنوعی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان موازی : Modeling and managing financial risks using the method based on artificial neural networks in companies admitted to the stock exchange tehran ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1403 صفحه شمار: 102ص شابک/شاپا 25698 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت مالی گرایش : مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : اربابیان ، شیرین، استاد راهنما قاسمی ، محمدرضا، استاد مشاور توصیفگرها ریسک مالی، ریسک نقدینگی، عدم قطعیت، ریسک ارزش¬¬گذاری، ریسک اهرمی  liquidity risk, uncertainty risk, valuation risk, leveraged چکیده : مدیریت ریسک به سازمان¬ها امکان می¬دهد که با بهره¬وری بیشتر از منابع مالی، به اهداف خود نزدیک¬تر شوند و در مقابل ریسک¬ها و تغییرات بازار بهتر عمل کنند. از جمله مزایا مهم مدیریت ریسک می¬توان به کاهش خسارات مالی، افزایش اعتبار، و ایجاد پایداری اشاره کرد. از این رو، مطالعه پیرامون شناسایی و مدیریت ریسک¬های مالی امری ضروری و حائز اهمیت است. روشی مبتنی بر شبکه¬های عصبی به منظور مدل¬سازی و مدیریت ریسک¬های مالی ارائه شده است. جامعه آماری این مطالعه، شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که از میان آن¬ها به روش حذف سیستماتیک، 30 شرکت به عنوان اعضای نمونه انتخاب و مطالعه روی آن¬ها انجام شده است. علت استفاده از روش نمونه¬گیری سیستماتیک، همگن بودن جامعه آماری و در دسترس بودن چارچوب نمونه‌گیری است تعداد اعضای نمونه بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده¬اند. در این راستا، از داده¬های این شرکت¬ها در قلمروی زمانی 1390 تا 1400 استفاده شده است. در این راستا، نخست، به شناسایی و مدل-سازی ریسک¬های مالی پرداخته شده است. در ادامه، یک روش مبتنی بر شبکه عصبی جهت پیش¬بینی و مدیریت ریسک¬های مالی ارائه شده و به منظور بهبود عملکرد روش مدیریت ریسک¬های مالی، از الگوریتم ژنتیک با مرتب¬سازی نامغلوب استفاده گردیده است. علاوه¬ بر این، عدم قطعیت¬های مسأله مدیریت ریسک¬های مالی با استفاده از روش تخمین نقطه مدل¬سازی شده¬اند تا ریسک¬ها حداقل شوند. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که ریسک نقدینگی بیشترین میزان تأثیر را بر ریسک مالی شرکت¬های مورد بررسی داشته است. ریسک¬های اهرمی در مقایسه با سایر انواع ریسک¬ها میزان اهمیت و تأثیر کمتری در ریسک¬های مالی دارند. همچنین، نسبت نقدینگی بیشترین تأثیر را در ایجاد و افزایش ریسک نقدینگی دارد. علاوه¬براین، عواملی نظیر بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود حاشیه خالص، نسبت سود حاشیه عملیاتی، نسبت حاشیه سود خالص و نرخ بازده دارایی از مؤثرترین عوامل بر ریسک سرمایه¬گذاری هستند. نرخ بازده دارایی و نسبت حاشیه سود خالص نسبت به سایر عوامل از میزان اثرگذاری بیشتری برخوردار هستند. نسبت حاشیه سود ناخالص نیز در مقایسه با سایر عوامل کمترین میزان تأثیر را بر ایحاد و یا افزایش ریسک سرمایه-گذاری دارد. ریسک ارزش¬گذاری تابع دو عامل ارزش شرکتی و ارزش دفتری است. ارزش دفتری از اثرگذاری بیشتری بر ریسک ارزش¬گذاری برخودار است. همچنین، عواملی نظیر نسبت جمع بدهی¬ها به مجموع دارایی¬ها، نسبت جمع بدهی¬ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از مهمترین عوامل مؤثر بر ریسک اهرمی ¬باشند. با شناسایی و مدیریت ریسک¬های مالی هم ریسک¬ها و هزینه¬های شرکت-ها کاهش می یابد. علاوه¬براین، با مدل¬سازی عدم قطعیت¬ها می¬توان ریسک¬های مالی را شناسایی و در نتیجه آن¬ها را به نحو بهتری مدیریت نمود لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14534 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25698	‭136 ‭154 1403	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مقایسه استراتژی فیبوناچی-کیجنسن همراه با MACD و بدون آن در سودآوری معاملات طلای جهانی و بیت کوین (1402) / رییسی دهکردی ، شهره، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه رییسی دهکردی ، شهره، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭140 1402 عنوان : مقایسه استراتژی فیبوناچی-کیجنسن همراه با MACD و بدون آن در سودآوری معاملات طلای جهانی و بیت کوین عنوان موازی : Comparison of Fibonacci - Kijunsen strategy with and without MACD in Global Gold and Bitcoin profitability ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 97ص شابک/شاپا 25542 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مهندسی مالی و مدیریت ریسک شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها بیت کوین، تحلیل تکنیکال، فیبوناچی، کیجنسن، میانگین مKeygensen line consists of (the highest price in the candle + the lowest price in the candle) divided by 2 for the time period تحرک همگرا-واگرا چکیده : نظر به اینکه در پژوهش‌های مالی کسب سود و به حداقل رساندن زیان، عضو لاینفک معاملات می‌باشد، معامله‌گران به دنبال راهکارهایی هستند که این مهم محقق گردد. راهکارهای موجود شامل تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال می‌باشد که در این پژوهش از تحلیل‌های تکنیکال استفاده شد. هدف از تحلیل تکنیکال پیدا کردن روند حرکتی و سپس سطوح حمایت و مقاومت مهم قیمت بر روی نمودار می‌باشد. از میان ابزارهای تکنیکال، پژوهش حاضر به بررسی یک استراتژی معاملاتی که ترکیبی از فیبوناچی، مکدی و خط کیجنسن می‌باشد، پرداخته است. این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی مورد نظر در رمز ارز بیت کوین و بازار طلای جهانی و مقایسه آن‌ها است. در این مطالعه کمی، در بازه زمانی ابتدای سال 2019 تا انتهای 2023 در محدوده‌های زمانی روزانه، H4، H1 و M30 در دو حالت معاملاتی پیوسته و ناپیوسته به بررسی سیگنال‌های خرید و فروش از بازار طلای جهانی و رمز ارز بیت کوین استخراج شد. پس از آن بازدهی‌ها را با آمار توصیفی و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این است که، استفاده از این سیستم معاملاتی باعث سودآوری معنی‌دار در محدوده زمانیH1 در بازار طلای جهانی و بیت کوین شده است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که، استفاده از این استراتژی در رمز ارز بیت کوین نسبت به بازار طلای جهانی بهتر و سودآورتر است لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14379 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25542	MF ‭140 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت

مقایسه سودآوری استراتژی یک دو سه و شاخص قدرت نسبی روی طلا و نفت در بازار جهانی (1402) / قاسمی فرد ، مائده، نویسنده

نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه قاسمی فرد ، مائده، نویسنده شماره بازیابی : ‭136 MF ‭142 1402 عنوان : مقایسه سودآوری استراتژی یک دو سه و شاخص قدرت نسبی روی طلا و نفت در بازار جهانی عنوان موازی : Comparing the Profitability of the One Two Three Strategy and the Relative Strength Index on Gold and Oil in the Global Market ناشر: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان سال نشر : 1402 صفحه شمار: 113ص شابک/شاپا 25582 یادداشت پایان نامه کارشناسی ارشد :مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی شناسه افزوده : عطایی ، محمدجواد، استاد راهنما فدایی ، مهدی، استاد مشاور توصیفگرها شاخص قدرت نسبی، تحلیل تکنیکال، استراتژی معاملاتی، بازار جهانی  : Relative Strength Index, Technical Analysis, Trading Strategy, Global Market. چکیده : بازار های مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان، همواره مورد توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذارا‌ن قرار گرفته است. در این بازارها، تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مورد استفاده برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمت است. تحلیل تکنیکال دارای ابزارها، الگوها و اندیکاتورهای متنوع و متعددی جهت پیش بینی آینده قیمت بوده که همین امر موجب خطا و سردرگمی تحلیل‌گران می شود، به همین دلیل آنان از مجموعه ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال در ترکیب با یکدیگر استفاده کرده و استراتژی معاملاتی خود را می سازند. استراتژی یک دو سه یکی از استراتژی های برگشتی تحلیل تکنیکال می‌باشد که در این تحقیق تلاش گردیده سودآوری این استراتژی به همراه شاخص قدرت نسبی بر روی بازار جهانی طلا و نفت مورد بررسی قرار گیرد؛ تا بتوان بهترین نقاط ورود و خروج را در محدوده زمانی مناسب شناسایی کرد. جهت بررسی و اعتبارسنجی این استراتژی معاملاتی از داده‌های نماد طلا و نفت در بازه زمانی 2019 لغایت 2022 در محدوده‌های زمانی یک ساعته، چهارساعته و روزانه استفاده شده است. پس از آن نتایج به دست آمده با آمار توصیفی، آزمون نرمالیتی و آزمون tمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از استراتژی یک دو سه باعث سودآوری معناداری بر روی بازارهای طلا و نفت در تمامی محدوده‌های زمانی یک ساعته، چهارساعته و روزانه شده است. همچنین استراتژی یک دو سه با تایید شاخص قدرت نسبی نیز می‌تواند در همه محدوده‌های زمانی سود سرشاری را نصیب سرمایه‌گذاران کند لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=14419 زبان مدرک : فارسی

 فهرست موجودی مدرک

شماره ثبت	شماره بازیابی	نام عام مواد	محل نگهداری	بخش	وضعیت ثبت	وضعیت امانت
25582	‭136 ‭142 1402	پایان‌نامه	دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی	مرکزی	اسناد مرجع	غیر قابل امانت